CIEL ROMANIA

O noua versiune CIEL Audit si Revizuire - lansare versiunea 3.3 -  2 Noiembrie 2011

ATENTIE!! Aceasta versiune cuprinde modificari de arhitectura a bazelor de date si schimbari in modul de constructie / actualizare a acestora.
Bazele de date existente nu se vor pierde dar raman invizibile noii versiuni pana la relistarea lor manuala.
Bazele existente si create cu versiuni anterioare de Audit pot fi aduse in lista de societati prin pasii urmatori:

1. Va logati in program cu utilizatorul si parola uzuala.
2. Apasati butonul de Creare in lista entitatilor.
3. Bifati optiunea "Asociere cu o baza de date existenta" si va apare un camp nou de tip combo cu lista tuturor bazelor de date de pe serverul SQL.
4. Cautati-va societatea in lista "Baze de date" .
5. Alegeti codul societatii vechi.
6. Apasati OK. Societatea dvs este acum in noua lista.

Sistemul va actualiza societatile doar la momentul primei lor accesari.

Incepand cu versiunea 3.0, sistemul de Audit nu mai imparte bazele sale de date cu celelelte produse CIEL si sterge din versiunea anterioara orice structura nefolosita.
Nu deschideti in AUDIT baze de date ale altor programe precum CIEL CONTA fara a le salva in prealabil.

Pentru a continua lucrul cu baza atat in CONTA cat si in AUDIT urmati pasii:
1. Salvati societatea in CONTA intr-un fisier copie.bak.
2. Creati in AUDIT o societate noua.
3. Restaurati in AUDIT fisierul copie.bak.
Dupa restaurare programul va actualiza datele.


Ce este nou in versiunea 3.3 fata de 3.0

  S-a corectat modul de calcul a balantei astfel incat sa ia in considerare si soldul initial adus din surse de date de import de tip rulaj.
  S-a corectat importul de inregistrari cu 2 conturi pe linie.
  Procesul de instalare a fost redus la minimum absolut. Programele aditionale necesare functionarii optime a programului Ciel Audit se instaleaza silentios fara interventia utilizatorului la prima lansare a aplicatiei.
Pentru sisteme multi-post (DEMO si RETEA) userul este intrebat daca sa se instaleze sau nu serverul SQL.
Versiunea de fata este distribuita cu serverul SQL EXPRESS 2005 Service Pack 2. Daca detaliile de conectare sunt cele default ale programului, atunci ele descriu serverul local CIEL cu userul sa si parola ciel0sa.
S-a adaugat la interfata utilizatorului un element la bara de stare care sa arate modul actual in care ruleaza aplicatia pe un anume server: DEMO, MONO, RETEA.
  S-a corectat calculul balantei in procedura B6 sa nu rotunjeasca SI credit si debit la intreg.
S-a corectat importul de documente provenind din sistemele de gestiune CIEL.
S-a corectat procedura de calcul esantion de inregistrari.
  Incepand cu aceasta versiune, o licenta MONOPOST se poate conecta la un server SQL de retea cu drepturi de client.

O noua versiune CIEL Audit si Revizuire - lansare versiunea 3.0 -  8 August 2011

S-a introdus in Sectiunea B6 un tabel centralizator al conturilor importate. In aceast tabel se poate stabili semnificatia unui cont contului comparand totalul rulajelor cu pragul de semnificatie. Pentru conturile setate ca find semnificative se pot configura sectiunile unde vor fi tratate.
                
    Pentru aceasta sectiune se respecta urmatoarea conventie de lucru
            -    In cazul conturilor de Activ, soldurile debitoare care nu sunt nule poarta semnul + (sunt valori pozitive) fiind returnate in situatii si calcul ca valori pozitive.
            -    In cazul conturilor de Pasiv, soldurile creditoare care nu sunt nule poarta semnul – (sunt valori negative) si sunt returnate in situatii si calcul ca valori negative

S-a introdus pentru fiecare sectiune de la D la U un Tabel comparativ al conturilor care se va popula automat cu conturile setate in prealabil in Sectiunea B6
    

La crearea societatilor noi puteti bifa optiunea "demo" prin care cereti sistemului sa va populeze baza cu un set de balante si inregistrari cu rol demonstrativ.

O noua versiune CIEL Audit si Revizuire - lansare versiunea 2.5 -  22 Aprilie 2011

S-au modificat sectiunile de audit conform noului “Ghid privind Auditul Calitatii” din 2010;
S-a corectat procedura de import de date;
La importul datelor campul Numar document s-a trecut de la format numeric la format alfa-numeric;
S-a modificat modalitatea de calcul prag de semnificatie conform noii sectiuni B5 ;
S-a modificat modalitatea de calcul esantion conform noii sectiuni B7 ;
S-au eliminat pentru moment “Foile de lucru”.

O noua versiune CIEL Audit si Revizuire - lansare versiunea 2.2 - 7 Iunie 2010

3. S-au adaugat meniuri in limbile engleza si franceza:

4. S-a introdus posibilitatea lucrului pe mai multe exercitii financiare in cadrul aceleiasi baze de date a entitatii:

s-a modificat forma de creare a societatii/entitatii - la creare se solicita primul exercitiu financiar;
s-a introdus in fisa entitatii forma de creare si de selectie a exercitiului financiar;
rapoartele se listeaza conform exercitiului financiar selectat;
fiecare sectiune de audit are informatiile aferente exercitiului financiar selectat; la selectarea unui alt exercitiu, sectiunile contin doar informatii introduse in exercitiul financiar selectat;
s-a modificat forma tabloului de bord, introducand posibilitatea crearii/selectiei exercitiului financiar;
s-a modificat formula de calcul a pragului de semnificatie:

• o calculul se face doar la comanda utilizatorului, modificarile facute pastrandu-se pana la o noua comanda a acestuia;
• o acum calculul preia in mod automat informatii din exercitiile precedente;

s-a modificat forma de import rapid - in cazul balantei se solicita doar luna iar la jurnale se verifica exercitiul curent.

5. S-a modificat forma tabloului de bord:

in tabelul "LISTA SURSELOR DE DATE" se regasesc si informatii din PERIOADE DATE IMPORTATE;
s-a introdus posibilitatea - buton - de stergere a surselor de date importate.

6. S-a introdus macheta de RAPORT DE AUDIT cu formulare generica.

7. S-a modificat forma de completare date scrisori catre parteneri.

Urmatoarea versiune, in curs de elaborare va include modificari privind armonizarea cu cerintele IFAC si noi elemente din cadrul ISQC1 :

• Semnarea si Finalizarea - Sectiunea A
• Planificarea auditului - Sectiunea B
• Revizuirea controlului intern - Sectiunea C
• Afirmarea declaratiilor Financiare - Sectiunile D - U

CIEL Audit si Revizuire - versiunea 2.1  - 23 februarie 2010

2. S-a introdus o optiune pentru afisare / neafisare la pornire a TABLOULUI DE BORD

3. S-au introdus noi foi de lucru - rapoarte calculate:

Foaia k.1.c. – situatia soldurilor conturi de casa, in lei    

Foaia k.1.d. – situatia soldurilor conturi de casa, in valuta
Foaia k.2.a – verificare esantion de înregistrari din registrul de casa
Foaia k.2.1.b – verificare plati la buget pe contul de casa cu valoare mare
Foaia k.2.b.2 – verificare plati cu salariile pe contul de casa cu valoare mare sau neobisnuita.
Foaia k.2.b.3 – verificare plati terti contul de casa cu valoare mare sau neobisnuita.
Foaia k.2.b.4 – verificare incasari terti contul de casa cu valoare mare sau neobisnuita.
Foaia k.2.b.5 – verificare operatiuni in cadrul grupului pe contul de casa cu valoare mare sau neobisnuita.
Foaia k.2.b.6 – verificare plati la buget pe contul de banca cu valoare mare sau neobisnuita.
Foaia k.2.b.7 – verificare plati cu salariile pe contul de banca cu valoare mare sau neobisnuita.
Foaia k.2.b.8 – verificare plati terti contul de banca cu valoare mare sau neobisnuita.
Foaia k.2.b.9 – verificare incasari terti contul de banca cu valoare mare sau neobisnuita.
Foaia k.2.b.10 – verificare operatiuni in cadrul grupului pe contul de banca cu valoare mare sau neobisnuita
Foaia k.3.a – verificarea tranzactiilor în numerar
Foaia k.3.b – elemente mari sau neobisnuite.
Foaia k.3.c – verificarea tranzactiilor cu directorii
Foaia k.4 – verificarea datoriilor pe termen scurt si pe termen lung
Foaia k.5.a – verificarea soldurilor la banci si a conturilor de casa
Foaia k.5.b. – verificarea soldurilor la banci si a conturilor de casa
Foaia k.4.2. – modificata in  => k.5.c.. Situatia soldurilor de banca in valuta
Foaia k.7.a - situatia soldurilor conturilor 5186
Foaia k.7.b - situatia soldurilor conturilor 5187
Foaia k.8.a -  situatia soldurilor conturilor 542           
Foaia k.8.b - situatia soldurilor conturilor 5412
Foaia k.8.c -  situatia soldurilor conturilor 5411
Foaia k.9. -  situatia soldurilor conturilor 5125           
Foaia .k10  -  situatia soldurilor conturilor 5328
Foaia k.11 -  situatia numerarului restrictionat           
Foaia K.12.a -  situatia altor cheltuieli financiare
Foaia K.12.b -  situatia altor venituri financiare

4. S-a introdus in foaia de lucru C1 o legatura directa catre fereastra “AJUSTARI” din meniul FISIERE

5. In foile de lucru E.1.1, E.1.3. si E.1.4. au fost introduse butoane – short-cut - de legatura cu grila de introducere scrisori.

6. S-au modificat  foile de lucru :

F.0.1 Prag de semnificatie

F.3 Calculul esantionului

7. S-a introdus in foaia F.0.1  (fosta F.1) un buton – short-cut - de legatura cu grila EVALUARE RISC AUDIT

8. S-au introdus fisele F1, F2 si F3

F.1. - Lista de verificare a Riscului Inerent General

F.2. - Lista de verificare a Riscurilor specifice inerente
F.3. - Calculul esantionului

CIEL Audit si Revizuire - versiunea 2.0  - 14 decembrie 2009

NOUTATI ALE VERSIUNII

1. S-a introdus TABLOUL DE BORD - o zona in care sunt prezentate principalele elemente functionale cu posibilitati de acces rapid

2.S-au introdus, in fereastra de configurare a societatii clientului, elemente de identificare a persoanelor responsabile

3. Pe fiecare sectiune de lucru s-a adaugat mentiunea CREAT DE, VERIFICAT DE si FINALIZAT

4. S-au adaugat foi de lucru pentru SECTIUNEA B - REVIZUIREA GENERALA A SITUATIILOR FINANCIARE

Luarea in calcul a evenimentelor ulterioare Verificarea evenimentelor ulterioare Principiul continuitatii activitatii Verificarea ultimele prognoze ale fluxurilor de numerar si inregistrarea soldului net previzionat Asigurarea ca in jurnalele si documentele urmatoare sunt inregistrate corect datele, identificarea elementelor neobisnuite, modul de prezentare a situatiilor financiare Analiza decontarii datoriilor anterioare ale clientului

5. S-au adaugat foi de lucru pentru SECTIUNEA E - CONFIRMAREA PLANULUI DE AUDIT

Analiza decontarii datoriilor anterioare ale clientului

6. Sectiunea F - ABORDAREA AUDITULUI

Stabilire Prag de seminificatie Evalurarea generala a riscului de management

7. Sectiunea  G - ACTIVE FIXE - CORPORALE SI NECORPORALE

S-a introdus posibilitatea alegerii si adaugarii de alte conturi - inclusiv analitice - in cadrul rapoartelor existente.

8. S-au adaugat foi de lucru pentru SECTIUNEA N -CAPITAL, REZERVE SI REGISTRE CERUTE DE LEGE

Verificare capital subscris si capital varsat Verificare parti afiliate. Verificarea miscarii de capital

CIEL Audit si Revizuire - versiunea 1.4 - 30 octombrie 2009

NOUTATI ALE VERSIUNII

1. Un nou raport - REGISTRU DE CASA - Depasire plafon de casa

Posilibitatea vizualizarii in acelasi raport a Registrului de Casa si a afisarii zilelor din exercitiul financiar in care conform inregistrarilor contabile, plafonul de casa a fost depasit

2. Probe de lucru pentru sectiunea SECTIUNEA A LISTA DE VERIFICARE A FINALIZARII

Note ale Intilnirii cu Clientul Raportul Intilnirii cu Clientul Planificare Activitate

3. S-au adaugat foi de lucru pentru SECTIUNEA B - REVIZUIREA GENERALA A SITUATIILOR FINANCIARE

Indicatori economico-financiari pentru anul auditat Revizuirea generala a situatiilor financiare Planificare activitate Luarea in calcul a evenimentelor ulterioare Verificarea aplicarii principiului continuitatii activitatii la intocmirea situatiilor financiare. Principiul continuitatii Revizuirea initiala a principiului continuitatii Verificarea prognozei fluxurilor de numerar Semnalarea catre conducere, in forma scrisa, a obsevatiilor si recomandarilor auditorilor Revizuirea generala a dosarului de audit si a proceselor verbale Verificare Registru Jurnal si documente

4. S-a adaugat foaia de lucru pentru SECTIUNEA D - OBSERVATII FINALE SI ÎNTÂLNIRILE CU CLIENTUL

Centralizarea erorilor descoperite pentru care s-a facut sau nu ajustarea cu ocazia auditarii situatiilor financiare .

5. S-au adaugat foi de lucru pentru SECTIUNEA E - CONFIRMAREA PLANULUI DE AUDIT

Verificare scrisoare de misiune Sarcini ce se pot exercita de client Confirmarea soldurilor Trimiterea scrisorilor avocatilor Asigurarea prezentei la inventariere Confirmarea creantelor Pastrarea extraselor de cont la final de an

6. S-au adaugat foi de lucru pentru Sectiunea F - ABORDAREA AUDITULUI

Stabilire Prag de semnificatie Examinare analitica Revizuirea initiala a principiului continuitatii

7. S-au adaugat foi de lucru pentru SECTIUNEA H - INVESTITII (PLASAMENTE)

Imobilizari financiare & Titluri de participare Transactii cu societati asociate Verificare veniturilor din plasamente Principiul independentei exercitiului financiar Verificarea evaluarii plasamentelor.

8. S-a adaugat o foaie de lucru pentru SECTIUNEA I - STOCURI SI CONTRACTE PE TERMEN LUNG

Conturi de stocuri

9. S-au adaugat foi de lucru pentru SECTIUNEA J - DEBITORI SI PLATI ÎN AVANS

Tabel sintetic al debitelor si platilor anticipate Reconcilierea Registrului de vanzari Creante comerciale - Testul tranzactiilor Clienti - Analiza pe vechimei in incasari ulterioare bilantului Testul de separare al exercitiilor Cheltuieli inregistrate in avans Viteza de roatie a creantelor Confirmarea soldurilor Alte creante

10. S-au adaugat foi de lucru pentru SECTIUNEA L - CREDITORI SI ANGAJAMENTE

Tabel sintetic al debitelor si platilor in avans Verificare elemente mari si neobisnuite Verificare datorii subevaluate Solduri confirmate Teste suplimentare de sfarsit / inceput de an

11. S-au adaugat foi de lucru pentru SECTIUNEA N - CAPITAL, REZERVE SI REGISTRE CERUTE DE LEGE

Verificare modificari de capital Verificare daca membrii CA participa sau nu la capitalul social al companiei. Situatia documentelor contabile si a registrelor obligatorii

12. S-au adaugat foi de lucru pentru SECTIUNEA P - CARTEA MARE SI BALANTA DE VERIFICARE

Verificarea soldurilor din balanta de verificare au fost corect transferate de catre client in situatiile financiare preliminare. Verificare daca nu exista conturi sau operatiuni neobisnuite in cartea mare a companiei Verificare daca soldurile de deschidere ale clientului sunt in conformitate cu situatiile financiare auditate ale exercitiului financiar precedent.

CIEL Audit si Revizuire - versiunea 1.3 - 11 iunie 2009

NOUTATI ALE VERSIUNII

1. Noi probe de lucru au fost adaugatei listei existente,  Sectiunea K

K.4.a.: Situatia soldurilor conturilor la banci K.4.b.: Situatia soldurilor conturilor la banci K.4.2.: Disponibilitati in valuta K.7.a:Situatia componentei soldului final al contului de dobanzi de incasat si de platit K.7.b:Situatia componentei soldului final al contului de dobanzi de incasat si de platit K.8.a: Situatia componentei soldurilor conturilor de acreditive si avansuri de trezorerie K.8.b: Situatia componentei soldurilor conturilor de acreditive si avansuri de trezorerie K.8.c.: Situatia componentei soldurilor conturilor de acreditive si avansuri de trezorerie K.9.: Situatia contului de sume in curs de decontare K.10.: Situatia componentei soldului contului "Alte valori" K.11:Situatia numerarului restrictionat K.12.a.: Situatia altor cheltuieli financiare - Foaia de lucru nr.K.

2. Un nou raport - BALANTA COMPARATA pe mai multe exercitii financiare

Posibilitatea vizualizarii in acelasi raport a rulajelor pe diferite perioade din doua exercitii financiare. Pe doua randuri succesive se vor evidentia soldurile initiale, rulajele precedente, rulajele curente si soldurile finale ale conturilor sintetice sau analitice din doua exercitii financiare diferite.

3. O optiune noua, complexa privind PLANIFICAREA PROCESULUI DE AUDIT

Un raport - program privind desfasurarea procesului de audit, cu posibilitatea evidentierii costurilor, a necesarurilor materiale - umane, alte cheltuieli, durata, etc. .

4. Functii noi IMPORTUL RAPID AL LISTEI DE DOCUMENTE - FACTURI

Preia lista de documente comerciale - facturi vanzare Verifica plaja de numere, succesiunea numerelor, data succesiva;

5. S-au optimizat procedurile de calcul pentru baze date cu peste 2 000 000 inregistrari anual

Introducerea rapoartelor SITUATIA PONDERILOR: esantionari prag de semnificatie analiza financiara

CIEL Audit si Revizuire - versiunea 1.2 martie 2009

NOUTATI ALE VERSIUNII

1. Un nou modul de import date

Un nou modul de import date mai rapid, care permite, in plus fata de versiunile anterioare, preluarea directa a informatiei din aplicatii precum Microsoft Dynamics Navision, WizCount, WinMENTOR, SAGA

2. O noua metoda de esantionare

O noua metoda de esantionare, raportata la cont/valoare .

3. Functii noi

Raportul Flux de Numerar; Introducerea si exportul PROPUNERILOR DE AJUSTARI; Raportul Fisa cont

4. Au fost imbogatite cu noi probe de lucru, trei sectiuni de audit:

sectiunea C - Lista de verificare a documentelor de lucru; sectiunea M - Impozite si taxe; sectiunea O - Contul de Profit si Pierdere;

5. Noi rapoarte de analiza financiara

S-au adaugat noi rapoarte de analiza financiara si foi de lucru care se calculeaza automat, pe baza informatiilor preluate din sursele de date. Foile de lucru evalueaza datele si propun rezultate.

6. Noi modele de esantionare

inregistrari care depasesc pragul de semnificatie inregistrari cu valori negative (stornari)

7. Configurarea meniului

S-a introdus posiiblitatea configurarii meniului de sectiuni in ordinea dorita.

CIEL Audit si Revizuire - versiunea 1.1 - noiembrie 2008

NOUTATI ALE VERSIUNII

Balanta cu 5 egalitati

In cadrul optiunii cu 5 egalitati balata va contine: Sold initial, Rulaj precedent, Rulaj curent, Total sume, Sold final

Balanta de mijloace fixe -formularul 40

Intuitiv si simplu de utilizat, situatiile se listeaza automat preluând si prelucrând informatiile preluate in SURSA de DATE

S-au introdus modele de scrisori pentru client – confirmare bancara, confirmare garantii, scrisori avocati, etc.

S-au introdus o serie de modele de scrisori care se adreseaza tertilor. Aceste scrisori pot fi completate în cadrul aplicatiei cu datele tertilor si înmânate tertilor spre a fi expediate

Foi de lucru - Sectiune G - Imobilizari corporale si necorporale

S-au introdus foi de lucru pentru sectiunile G - Imobilizari corporale si necorporale

Foi de lucru - Adaugare si memorare fisiere externe - personalizari

Pe fiecare sectiune s-a creat posibilitatea introducerii - adaugarii - de fisiere externe - foi de lucru, alte tipuri de fisiere, teste suplimentare

Centralizare date - CONSOLIDARE BAZE

S-a adaugat o noua functie in cadrul aplicatiei : centralizarea datelor culese pe mai multe calculatoare, de mai multi utilizatori, in mod separat. Aceasta functie permite culegerea de date in mod separat si centralizarea finala a tuturor datelor culese independent

Import - preluare date - SURSE DATE

S-a adaugat o noua functie de preluare informatii - ARTICOLE . In cadrul acestei functii se pot prelua date referitoare la articole si stocurile existente in vederea verificarii si centralizarii. S-a adaugat posibilitatea importului de DEPOZITE - Puncte de lucru. Articolele preluate vor putea fi urmarite si din punctul de vedere al localizarii in depozite. S-a creat prosibiltatea preluarii in mod automat a ANALIZEI FINANCIARE impreuna cu INDICATORI si VARIABILE din aplicatia CIEL Conta.