CUM OBTIN DECLARATIA 394?
1. Dupa selectarea societatii pentru care doresti obtinerea Declaratiei 394, selectezi meniul
Listari-Declaratii fiscale-Declaratia 394 .jpg)
2. Va aparea fereastra "Declaratia"394
In aceasta fereastra se poate configura si tipari declaratia care trebuie sa contina toate facturile care au fost emise în semestrul de raportare conform art. 153 din Codul fiscal
Acest formular contine toate facturile care au fost primite în semestrul de raportare cu exceptia facturilor emise prin autofacturare sau în cazul operatiunilor pentru care se aplica taxarea inversa care nu apar in aceasta lista.
Apasarea caracterului "plus" din coloana cod partener are ca efect detalierea liniei prin afisarea unui subtabel cu facturile care compun soldul:
ATENTIE! DE VERIFICAT!
In cadrul acestui raport se vor evidentia in mod automat documentele conforme "394 -Declaratie informativa privind livrarile/prestarile si achizitiile efectuate pe teritoriul national" si anume facturile de achizitie / banzare bunuri si servicii si bonurile fiscale - cu bunuri si servicii conform Ordin nr. 702 din 14/05/2007.
Pentru o afisare corecta in formular va rugam sa respectati si sa verificati urmatorii pasi:
CONFIGURAREA FISELOR DE TERTI
Corecta configurare a fiselor de tert este prezentata in capitolul FISIERE - Fisa lui de tert. Este obligatoriu ca toate fisele de tert sa aibe corect configurat codul de inregistrare fiscala CIF
in care primele doua caractere trebuie sa fie RO. Pentru o verificare, va recomandam sa accesati operatiunea RESURSE INFORMATII din meniul UTILITARE.
FACTURI
Nota contabila privind achizitia de marfuri trebuie sa contina informatii preluate din fisa de tert. La utilizarea (introducerea) unui cont analitic de tert, se vor prelua automat din fisa lui de tert DENUMIREA si CODUL de INREGISTRARE FISCALA. Modelul unei inregistrari de achizitie bunuri este prezentat mai jos:
|
CONT
|
DEBIT
|
CREDIT
|
Cod fiscal
|
Denumire tert
|
| 401RO |
|
119
|
RO 123456789
|
ROMANIA SRL
|
| 4426 |
19
|
|
|
|
| 607 |
100
|
|
|
|
BONURI FISCALE - DE CASA
Nota contabila privind achizitia cu bonuri de casa fiscala trebuie deasemenea sa contina si informatii preluate din fisa de tert. Pe linia pe care se introduce contul de casa se vor introduce manual informatiile din fisa lui de tert : DENUMIREA si CODUL de INREGISTRARE FISCALA. Modelul unei inregistrari de achizitie cu bon fiscal este prezentat mai jos:
|
CONT
|
DEBIT
|
CREDIT
|
Cod fiscal
|
Denumire tert
|
| 4111RO |
|
119
|
RO 123456789
|
ROMANIA SRL
|
| 4427 |
19
|
|
|
|
| 707 |
100
|
|
|
|
ATENTIE !
Nota contabila privind achizitia cu bonuri de casa fiscala trebuie deasemenea ca pe campul NDP - primele caractere sa fie “FF” - de la ‘fara factura’,
Apasand acest buton se va incarca un formular calculat anterior si salvat cu optiunea EXPORT
Apasand acest buton se va lista formularul calculat.
Apasand acest buton se va deschide fereastra de mai jos:
Cele trei variante de export semnifica :
Export in formatul pentru discheta: se va genera un fisier cu datele din declaratie, care se poate verifica cu aplicatia D394 disponibila pe site-ul Ministerului de Finante
Export in formatul programului D 394 (centralizat): se va genera un fisier cu datele din declaratie, centralizate, care se poate incarca, verifica si eventual modifica cu aplicatia D394 disponibila pe site-ul Ministerullui de Finante; acest fisier poate fi deasemenea utilizat (incarcat ulterior) de aplicatia CIEL Conta (INCARCARE)
Export in formatul programului D 394 (centralizat): se va genera un fisier cu datele din declaratie, cu detaliere pe facturi, care se poate incarca, verifica si eventual modifica cu aplicatia D394 disponibila pe site-ul Ministerullui de Finante; acest fisier poate fi deasemenea utilizat (incarcat ulterior) de aplicatia CIEL Conta (INCARCARE)