K.4.a.: Situatia soldurilor conturilor la banci
K.4.b.: Situatia soldurilor conturilor la banci
K.4.2.: Disponibilitati in valuta
K.7.a:Situatia componentei soldului final al contului de dobanzi de incasat si de platit
K.7.b:Situatia componentei soldului final al contului de dobanzi de incasat si de platit
K.8.a: Situatia componentei soldurilor conturilor de acreditive si avansuri de trezorerie
K.8.b: Situatia componentei soldurilor conturilor de acreditive si avansuri de trezorerie
K.8.c.: Situatia componentei soldurilor conturilor de acreditive si avansuri de trezorerie
K.9.: Situatia contului de sume in curs de decontare
K.10.: Situatia componentei soldului contului "Alte valori"
K.11:Situatia numerarului restrictionat K.12.a.: Situatia altor cheltuieli financiare - Foaia de lucru nr.K.
K.12.b: Situatia altor venituri financiare